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Analista de Tesorería

Objetivo del puesto:

Programar y realizar los pagos que deban efectuarse, haciendo uso adecuado de las cuentas bancarias para cumplir con las obligaciones y/o compromisos de acuerdo a los plazos máximos de crédito y condiciones convenidas, apegándose a las políticas, llevando el registro de los movimientos contables que se realicen.

Perfil de puesto

Licenciatura en cualquier área económico-administrativa

Experiencia minima de 2 años en puesto similar.

Manejo de Excel intermedio

Manejo de portales bancarios.

Responsabilidades del puesto:

· Realizar transferencias bancarias entre cuentas propias, a proveedores y de nómina.

· Atender llamadas de proveedores y cliente interno

· Registrar y reportar los pagos a proveedores, dispersión de nómina y entregas de cheques.

· Elaborar cheques y llevar control de pólizas

· Proponer aprovechamiento de descuentos por pronto pago a proveedores.

· Conciliar cuentas de proveedores.

· Envió de comprobantes de pago para conciliaciones con proveedores.

Prestaciones y beneficios:

· Sueldo mensual $15,000 pesos mensuales libres

·Todas las Prestaciones de Ley.

Horario de L-V de 9 am a 7 pm

Zona de empleo: Colonia Chapalita / Mariano Otero

· Contrato directo por parte de la empresa.