IMPORTANTE EMPRESA SOLICITA:

ENCARGADO DE TESORERÍA

Requisitos:

• Lic. Finanzas, Economía, Contabilidad.
• Manejo de banca electrónica.
• Implementación de controles para flujo de efectivo.
• Conciliaciones bancarias.
• Elaboración y gestión de presupuestos.
• Manejo de ERP o Intelisis.
• Manejo de Office avanzado.
• Inglés avanzado.
• Facilidad de radicar en Cancún.

Actividades:

• Control y planificación de la liquidez de los flujos de efectivo con respecto al presupuesto, considerando cobros y pagos programados de la empresa.
• Elaboración de reportes diarios de la situación bancaria, de deuda , flujo, etc., para la operación de las oficinas.
• Realizar un análisis de Bank Plan con las áreas administrativas de todas las oficinas para el traspaso de recursos monetarios requeridos por la operación.
• Participar en la elaboración de los calendarios de pago para créditos adquiridos por la empresa, pago a proveedores, vencimientos de obligaciones fiscales y todo lo que represente en un riesgo de penalizaciones o generación de recargos.
• Programar y realizar pagos de impuestos y servicios, permitiendo que esto traiga beneficios fiscales para la empresa.
• Definir políticas referentes a cobros, pagos u operaciones monetarias, que permitan la correcta planeación de los recursos financieros con los que cuenta la empresa.
• Realizar el análisis de la facturación con el área de Cuentas por Cobrar vs los pagos recibidos por parte de los clientes.
• Mantener relaciones ganar-ganar con los proveedores para lograr negociaciones que no afecten en la liquidez de la empresa y tampoco en la operación del mismo proveedor.
• Actualizar diariamente en el ERP de la empresa los movimientos de ingresos y egresos que se presentan, con la finalidad de mantener información de consulta accesible para los tomadores de decisiones directivos.
• Entregar la información requerida por el área contable para la el cierre mensual y del ejercicio, con la finalidad de detectar cualquier tipo de riesgo para la empresa e implementar estrategias de mitigación.
• Realizar y actualizar indicadores mensuales sobre la operación de la tesorería para la Dirección General.

Ofrecemos:

• Sueldo de $38,000 mensuales brutos de base
• Prestaciones de ley + Fondo de Ahorro + Vales de despensa+ Compensaciones en prima vacacional + 30 días de aguinaldo
• Disponibilidad de tiempo
• Zona a laborar: Cancún

SI ES DE TU INTERÉS POSTÚLA A TRAVÉS DE ESTE MEDIO.