ANALISTA DE TESORERIA

Requisitos:

Escolaridad Económico-Administrativa, Finanzas, Contador Público o afín (TITULADOS)

3 años en adelante de experiencia en Tesorería

Capacidad de organización y análisis de la Información

Manejo de gente, trabajo bajo presión.

Edad entre 25 y 45 años

Experiencia en:

Manejo de portales Bancarios y con Ejecutivos de Banco

Manejo del Flujo de Efectivo, Posición en Bancos y conciliaciones bancarias

Manejo ERP

Excel avanzado (Indispensable)

Actividades por realizar:

Posición Bancaria diaria

Ejecutar y validar propuestas de pago

Supervisar la correcta aplicación de las cuentas por pagar acorde a la programación de pagos para su integración en el flujo

Determinar requerimientos y/o excedentes de inversión

Realizar pagos y traspasos entre cuentas

Control y actualización de los comprobantes de pago

Administración, control y manejo de chequeras

Realizar el Flujo de Efectivo mensual

Operar diferentes bancas electrónicas

Validar el correcto registro de movimientos bancarios

Supervisión y seguimiento a la aplicación de la cobranza de la compañía

Apoyo áreas internas

Realizar trámites bancarios y administrativos

Supervisión y control de las cajas generales de las Agencias.