ANALISTA DE TESORERIA
Requisitos:
Escolaridad Económico-Administrativa, Finanzas, Contador Público o afín (TITULADOS)
3 años en adelante de experiencia en Tesorería
Capacidad de organización y análisis de la Información
Manejo de gente, trabajo bajo presión.
Edad entre 25 y 45 años
Experiencia en:
Manejo de portales Bancarios y con Ejecutivos de Banco
Manejo del Flujo de Efectivo, Posición en Bancos y conciliaciones bancarias
Manejo ERP
Excel avanzado (Indispensable)
Actividades por realizar:
Posición Bancaria diaria
Ejecutar y validar propuestas de pago
Supervisar la correcta aplicación de las cuentas por pagar acorde a la programación de pagos para su integración en el flujo
Determinar requerimientos y/o excedentes de inversión
Realizar pagos y traspasos entre cuentas
Control y actualización de los comprobantes de pago
Administración, control y manejo de chequeras
Realizar el Flujo de Efectivo mensual
Operar diferentes bancas electrónicas
Validar el correcto registro de movimientos bancarios
Supervisión y seguimiento a la aplicación de la cobranza de la compañía
Apoyo áreas internas
Realizar trámites bancarios y administrativos
Supervisión y control de las cajas generales de las Agencias.
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