FUNCIONES A DESEMPEÑAR

1.- Administrar el fondo fijo de caja para garantizar el pago de gastos menores.

2.- Analizar las variaciones de flujo de efectivo proyectadoe identificar variables para corregir.

3.- Aplicar los pagos de planta en módulo de financiera para cancelar pasivo con la financiera.

4.- Archivar estados de cuenta bancarios que respaldan ingresos y egresos de la unidad de negocio, efectuar arqueos de caja para validar la correcta aplicación de los recursos.

5.- Atender clientes y proveedores para dar atención personalizada de acuerdo a políticas.

6.- Capturar financiamiento de planta para identificar nivel de apalancamiento.

7.- Consultar saldos bancarios para conocer saldos disponibles.

8.- Cubrir caja para garantizar el servicio al cliente, efectuar arqueos de caja para validar la correcta aplicación de los recursos.

9.- Dar alta de proveedores y cuenta bancaria para pagar en tiempo y forma sus compromisos.

10.- Depurar carteras de proveedores, acreedores e inter compañías para no tener partidas con antigüedad superior a la autorizada.

11.- Enviar línea de captura de impuestos federales para cumplir con las obligaciones fiscales y/o tributarias.

12.- Gestionar la carta solicitud de préstamo y pagare, para formalizar solicitud y promesa de pago, imprimir los cheques para realizar pago y/o rembolsoa cliente y/o proveedores.

13.- Informarse del flujo de efectivo diario y proyectado para consultar el uso de recursos aplicado en Tesorería y efectuar arqueos de caja para validar la correcta aplicación de los recursos.