Tus actividades claves:

Cobranza

• Identificar los movimientos en los portales de las terminales bancarias.

• Identificar los depósitos en las cuentas bancarias.

• Conciliar los cortes de caja con los reportes de los movimientos de las terminales bancarias y listado de movimientos de bancos.

• Identificar las operaciones no ordinarias y notificarlas al gerente general.

• Comunicarse con las áreas respectivas referente a diferencias o dudas sobre los cortes de caja.

Tesorería

• Realizar conciliación bancaria: de forma diaria y mantener actualizados los saldos en bancos, por cada una de las empresas en atención.

• Realizar pagos a trabajadores, proveedores y terceros:

• Programar el pago a proveedores de forma periódica, servicios, préstamos y contribuciones según la política de la empresa.

• Todo pago a terceros, debe contar con lo siguiente:

• Marcar los datos relevantes de cada factura.

• Programar pago a proveedores los días viernes de cada semana.

• Toda factura por pagar debe contar con firma de autorizado.

Actividades de facturación

• Emitir comprobantes fiscales de venta al público en general de las empresas.

• Obtener los comprobantes fiscales de los proveedores y revisar que los datos de las empresas estén correctos.